Tamanho Da Posição Forex

Dimensionamento de posição: o caminho do lucro no Forex Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. Na verdade, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, nós tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento das posições no mercado forex e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e então cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendia libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe valeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que ofereça liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. A alavanca de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição possa ser registrada ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer operação e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para realizar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto o Risco É Suficiente Então, como um comerciante deve ir jogando para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Assim, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Geralmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, em seguida, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar o seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder a esta pergunta corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Setting Stops Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão para o seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você colocará sua parada. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, supondo que você esteja negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco 2 de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, obviamente, 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite enquanto você garante que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação, perfil de risco e recursos específicos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem a quantidade máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. Tamanhos de posição de cálculo Para tornar as coisas mais fáceis para você Entenda, como de costume, explicar tudo com um exemplo. Há muito tempo atrás, quando ele era mais um novato do que ele agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes. Era como se ele fosse um cowboy slinging do Midwest 8211, ele trocou do quadril e trocou BIG. Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento da posição e sua conta pagou caro por isso. Ele se inscreveu novamente na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entendeu completamente desta vez e ter certeza de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você. Nos exemplos a seguir, nós mostramos como calcular o tamanho da sua posição com base em sua conta Tamanho e nível de conforto de risco. O tamanho da sua posição também dependerá se a denominação da sua conta é igual ou não a moeda base ou a moeda da cotação. Denominação da conta, o mesmo que o Newbie da moeda do contador Ned apenas depositou US $ 5.000 em sua conta de negociação e ele está pronto para começar a negociar novamente. Let8217s diz que ele agora usa um sistema de troca de swing que negocia EURUSD e que ele arrisca cerca de 200 pips por comércio. Desde que ele explodiu sua primeira conta, ele já jurou que ele não quer arriscar mais de 1 de sua conta por comércio. Vamos imaginar quão grande o seu tamanho de posição precisa ser para ficar dentro de sua zona de conforto de risco. Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular a quantidade de dólar arriscada. USD 5,000 x 1 (ou 0,01) USD 50 Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pip. (USD 50) (200 pips) USD 0,25pip Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma taxa de valor unitpip conhecida de EURUSD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada pip move vale USD 1. USD 0,25 por pip (10k unidades de EURUSD) (US $ 1 por pip) 2.500 unidades de EURUSD Então, Newbie Ned deve colocar 2.500 Unidades de EURUSD ou menos para permanecer dentro do seu nível de conforto de risco com sua configuração comercial atual. Muito simples eh Mas e se a sua conta for igual à denominação de conta da moeda base, o mesmo que a Moeda Base Let8217s diz que o Ned agora está refletindo na zona do euro, decide negociar forex com um corretor local e deposita 5.000 euros. Usando o mesmo exemplo de comércio que antes (negociando EURUSD com uma parada de 200 pip) Qual seria o tamanho da sua posição se ele só arriscasse 1 da sua conta EUR 5.000 1 (ou 0.01) EUR 50 Agora, temos que converter isso para USD porque o valor De um par de moedas é calculado pela moeda contadora. Let8217s dizem que a taxa de câmbio atual para 1 EUR é de 1.5000 (EURUSD 1.5000). Tudo o que temos a fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EURUSD e multiplicar pelo valor de euros que desejamos arriscar. (USD 1.5000EUR 1.0000) EUR 50 aprox. USD 75.00 Em seguida, divida seu risco em USD pela perda de parada em pips: (USD 75.00) (200 pips) 0.375 um movimento de pip. Isso dá Ned o valor 8220 por pip8221 mover com uma parada de pip 200 para ficar dentro do seu nível de conforto de risco. Finalmente, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor de unidade-a-pip conhecida: (USD 0,375 por pip) (10k unidades de EURUSD) (USD1 por pip) 3.750 unidades de EURUSD Então, arriscar 50 euros ou menos em um 200 pip stop no EURUSD, o tamanho da posição Ned8217s não pode ser maior que 3.750 unidades. Ainda bem simples, eh Bem, agora fica um pouco mais complicado. Contudo, não se preocupe. O FX-Men recuperou o iO8217 e explicamos tudo, de modo que ele se torne tão fácil quanto fazer um bolo. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição. Calculadora do Tamanho da Posição O formulário não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAUUSD), a prata (XAGUSD) e outras commodities, pois as especificações do contrato (ou seja, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores . Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe de perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex. Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou inferior. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens comerciais reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial. Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver desconectado. Calcule o tamanho da posição, mesmo que o EarnForex esteja temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples. As desvantagens da versão do MetaTrader: requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão. Interessado em apostar em apostas Veja a calculadora de tamanho de aposta se você precisa obter o montante certo por ponto para a sua posição de apostas.